司马南被抓《担保公司备案立项报告.doc》由会员分享，可在线阅读全文，更多相关《担保公司备案立项报告.doc》请在上搜索。 1、在章程有关董事会职责的条款 指导下,主持董事会日常事务。 监事会 担保监事会由五人组成,经股东大会选举产生,由注册会计师、 律师和职工代表担任。 公司监事会根据公司章程行使以下职权: ()检查公司的财务； ()对董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务时违反法律、 法规或章程的行为进行监督； ()当董事、总经理和其它高级管理人员的行为损害公司的利益时, 要求其予以纠正,必要时向股东大会或国家有关主管机关报 告； ()提议召开临时股东大会； ()检查公司经营风险。 监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等 专业性机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。 顾问委员会 为实现将担保办成适应知识经济时代的学习型专家组织,公司 设立由业界和学术界著名专家和学者组成的“顾问委员会”,顾问委员 会对重大经营决策提供指导性咨询意见,其组成如下: 董辅礽先生：著名经济学家、中国人民协商会议全国委员会委员、 政协全国委员会经济委员。 2、方针和投资计划； ()选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； ()选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事 项； ()审议批准董事会的报告； ()审议批准监事会的报告； ()审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ()审议批准公司的利润分配方案和亏损弥补方案； ()对公司增加或减少注册资本作出决议； ()对发行公司债券作出决议； ()对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； ()修改公司章程； ()审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的 股东的提案； ()审议法律、法规和公司章程应当由股东大会决定的其它事 项。 股东大会每年至少召开一次,并可根据需要按公司章程的法 律程序召开临时股东大会,行使以上职权。 公司管理机构 董事会 担保的董事会由股东大会选举产生。董事会由九名董事组成,其 中两人为董事。董事会设董事长一人,副董事长一人和董事会秘书 一人。 董事长： 公司董事会完全按公司章程产生,。 3、和时机将根据当时世界资本市场状况来定，目前选择美国NASDAQ 全国市场为第一优先考虑的交易所，计划于年完成申报审批程序。 其次，公司亦考虑在主板上市的可能性。 在年上市之前，公司计划～年进行两次增资扩股， 使公司总股本扩大到亿股，上市后年总股本达到,万股。 第一次增资计划于年月份开始，新增公司普通股权,万 股，参股价格为每股元人民币，共计增加资金,万元人民 币。其中，美国美林集团下属投资公司已决定参股,万股，美国美 洲投资银行已决定参股,万股，尚余,万股。投资人最小持股 数为万股，即最少投资金额为万元人民币；第二次增资扩股计 划于年下半年新增公司普通股权亿股，参股价格为每股元人 民币，这次增资将增加资金亿元人民币。预计公司在～年 上市前后的五年平均净资产回报率将达约%，平均投资回报率在% 左右。 五、结语 中国于年月正式启动以扶持中小企业发展为旨的中 小企业信用担保体系的建设以来，国家已制定了一系列的措施，加快建 设以中小企业为主要服。 4、务对象的中央、省、地（市）信用担保体系，在 积极扶持中小企业创立与发展的同时，亦为信用担保市场的健康发展奠 定了的基础，信用担保业的发展面临着更宽松的和更大的发展 机遇。 由于担保投资业务低风险高收益，担保配套服务又能够拓展担保业 务的服务范围，担保基金委托管理业务亦在不增加公司资本需求压力和 有效降低风险的前提下广泛开拓担保市场，这些都将有助于提高公司的 整体服务水平和盈利能力，而公司的反担保资产的处置业务及资产证券 化业务能为公司有效化解担保风险。本项投资的投资收益是明显的，规 避风险的措施是行之有效的，所以，投资担保是一项具有良好发展 前景和丰厚投资回报的投资。 公司背景 公司沿革与经营旨 CIty市担保投资股份有限公司(以下简称“担保”)在中华人 民国广东省CIty市注册。公司英文名:CreditOrienwiseLimited 地址:CIty市笋岗西中成体育大厦层； 法人代表:张锴雍先生 营业执照编号为:NO。 5、完整总结出跨 地域经营的经验,成为网络专业投资集团。 、计划在未来五年内大规模投入中国电视宽带网及基本业 务、数据业务、通讯业务； 、五年内在中国直接或间接开发,万城市网络用户,十年 内发展入网用户,万户,网络覆盖面超过,万户,在中 国和海外投资酒店万间客房； 、将网络发行为光节点平易覆盖,户的双向传输网络； 、在网上大规模开展增值业务。 作为中国新经济的领先企业,聚友实业以其高科技的性质和上市公 司控股集团地位,将对担保的担保投资项目选择、评估和兼并收购 进行广泛的合作。 ()棋芳实业情况 CIty市祺芳实业有限公司是专注高科技项目投资的创投型投资管理公 司。近年来祺芳实业在资讯领域和光电领域内投资了一系列技术含量高, 增长潜力大拟上市公司,成为创投业知名投资管理公司之一。祺芳实业 特别看好担保提出的担保投资理论,并期望透过担保的担保投资 业务窗口,参与到担保投资业务涉及的高科技项目。 ()美林集团下属投资公司 美林集团是世。 6、通过资本运作以及自身市场的拓展,资产及利润将会有大幅度提高, 集团将会上一个新的台阶。集团下属公司“聚友网络”(代号)系国 内专业从事网络运营业务的A股上市公司。凭借其实际已拥有的网络权 益和多年的经营管理经验及未来网络的巨大发展潜能,“聚友视讯网 络”在港上市工作已获突破性进展,现已进入实质性操作阶段。自～ 年,集团公司连续四年被CIty市经发局认定为“出口创汇大户”,被 CIty市工商行政管理局评为“重合同守信用企业”及被外商投资企业协 会评为年全国外商投资双优企业,挤身～年度中国外商投资企 业强(名列第位,CIty地区列第位),集团主要涉及行业和 其竞争优势如下: 、中国最早投资电视网络－成都电视网络的专业公司, 对网络的介入点的认识优于其它投资者； 、聚友集团现有来自从事网络设计、管理、经营的专业 人才多人,集团建立了中国第一个酒店综合信息网并率先使 用VOD系统,在中国城市视网的收费达到%； 、聚友集团已建立有家酒店的综合信息网,。 7、其中博士人,研究生人,本科学 历人,大专学历人,大专以下人。公司设有办公室、财务部、 资金计划部、战略发展部、风险投资部、人力资源部等管理部门,公司 办公地址为CIty市深勘大厦层。 系列公司与担保实行人、财、物三分开的治理原则。除派 出董事参加担保董事会工作以外,不派任何干部到担保兼职。同 样,担保的管理人员和一般职员不兼任系列公司的任何工作,财 务上各自封闭运作,资产划分清晰,正式办公地址也不同。 ()聚友实业情况 聚友实业(集团)有限公司成立于年,注册地在CIty,性质为 中外合资企业,由聚友实业有限公司控股。年经国家工商总局 批准为集团公司,公司注册资本亿元港币。经过十年多的发展,通 过利润转增资本,股东增资扩股及吸收新股东等方式,资本不断扩大。 截止年月底,集团公司总资已达亿元人民币,净资产亿 元人民币,全年实现销售收入亿元人民币,利润,万元人民 币,已初步成为一个跨行业、跨地区、跨国界的企业集团,预计 年。 8、担保能聚集一支优秀的高知识结构和具 有丰富实际操作经验的的经营团队。同时，担保以“经营信用，管理 风险”作为其经营管理，实行规范的股份制商业化运作，建立了完 善的组织结构、科学规范的操作办法，以及强有力的经营策略和灵活的 商业化运作机制，并以实现境外IPO上市为目标，在管理上与国际金融 企业要求接轨，从而了担保在中国担保业稳健经营的领先优势。 担保的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保与担保投 资业务，将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司，使担保成 为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型 组织。在实现可持续发展的基础上，争取将公司发展成中国担保业的领 先者和第一品牌，最终实现公司从一个境内准金融企业向国际化标准金 融企业的过渡。 按照这一规划，担保在年到年的资本和经营额将以两 位到三位数的年增长率实现超常规增长。通过增资扩股与上市和企业自 身积累,担保的净资产在年将达到亿元人民币以上,当年担保。 9、著名投资银行,业务遍布全球。其属下的投资公司 类似于代客理财性质。国际资本市场上的投资人透过美林集团的资产管 理,参股到担保,以求在担保境外上市的过程中获得最大的投资 收益。 ()美洲投资银行 美洲投资银行有限公司(AmeribankersCor)是在美国达拉维 (Delarewre)州注册并在美国东西海岸主要城市均设有办公室的投资咨 询公司。美洲投资银行主要业务是依据客户需要,提供投资咨询、投资 专案评估、私募融资、企业包装上市、兼并收购等服务专案,并接受客 户委托进行专案管理和资产管理。美洲投资银行属下的投资公司和基金 亦以参股、控股方式投资精选的投资项目。 美洲投资银行与担保于年月签订了《担保上市咨 询协议书》。美洲投资银行以股权投资的形式,向担保注入万 美元,将主要用于担保境外IPO上市的所有中介和券商的费用。 股东大会权限 按照担保公司章程,股东大会是公司的最高机构,依法行 使下列职权: ()决定公司经营。 10、会副主任、中国社会科学院经济研 究所名誉所长、大学教授、研究员、博士生导师。 吴晓求先生：中国人民大学金融与证券研究所所长、教授、博士生导师。 陈晓红女士：中南工业大学工商管理学院院长、教授、博士生导师。 夏德明先生：中国企业家协会副会长、CIty市企业家协会会长。 李松龄先生：全国代表、湖南财院经济研究所所长、教授。 徐滇庆先生：博士、安大略大学终身教授、中国长城金融研究所 所长。 担保评审委员会投资决策委员会 担保董事会下设担保评审委员会投资决策委员会，对董事会负 责。委员会由董事会聘请的董事、专业人士等组成，委员会主任由 董事会指定董事或专业人员担任。委员会遵循科学、严谨、实事求是的 原则对所有依照决策制度的审批权限的担保投资项目进行评审以 作出决策。在具体工作时，可根据业务需要，临时聘请有关专家参与协 助委员会工作。 公司日常管理机构 担保实行董事会领导下的总经理负责制。同时,特别突出风险控 制在担保业务开展中的。 11、 金额将超过亿元人民币,担保品种将涉及主要金融领域的主要金融 产品。公司在增资扩股与境外上市后,将在中国主要城市或省份逐步设 立分支机构，并分化出主要行业的专业担保公司，从横向和纵向扩大企 业经营规模,利用担保的境外上市地位逐步融入国际资本和金融市 场。 公司经营范围 公司主营方向为： ()担保业务 ()担保投资业务 ()担保配套服务 公司正在申请担保抵押资产证券化业务，力争在增资扩股或上市后 成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。 担保业务 企业与个人为公司主要的服务对象，服务产品细化为以下三方面： （）个人贷款担保业务包括个人消费贷款担保、个人信用贷款担 保、单位优秀员工贷款担保、出国留学贷款担保、个人创业 贷款担保、房产抵押贷款担保、房屋按揭加按转按揭贷款 担保、房屋装修贷款担保等； （）房地产、 贸易、金融和高科技项目的操作和实施能力,为担保做好公司反担 保资产处置和担保投资业务的开展提供了的基础。 现有在职员工共人 。 12、深司字N 担保，原名CIty市担保服务股份有限公司，于年月 在中国广东省CIty市完成了工商登记和注册的全部手续，并经国家经 贸委和CIty市批准正式开业，成为中国第一批民营的专业担保机 构之一。经过两年多的筹备和近两年的运营，无论资产规模或经营规模， 担保已经成为中国目前最大的民营商业担保机构之一，在业界和社会 上享有很高的声誉。 担保率先提出担保投资的经营模式，并首创了担保投资新型产品。 通过担保与投资的有机结合，运用担保手段加大投资决策力度，锁定和 预防投资风险，以投资收益弥补担保代偿损失，担保投资收益高于一般 保费的收入，大大改善了一般担保机构风险大收益低的经营模式，从而 极大地提高了担保在业界的竞争优势。据此，担保于年 月正式更名为“CIty市担保投资股份有限公司”。 担保摆脱了民营企业起点低的缺陷。从资本规模和业务规模上 看,担保与一般大型国有担保机构和担保机构并无明显的区别。 但是,民营体制的天然优势
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